AI基金金信景气优选混合A（018375）披露2025年四季报，第四季度基金利润24.74万元，加权平均基金份额本期利润0.1445元。报告期内，基金净值增长率为10.66%，截至四季度末，基金规模为273.5万元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月15日，单位净值为1.677元。基金经理是杨超，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月15日，金信转型创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达66.74%；金信智能混合A最低，为19.98%。
　　基金管理人在四季报中表示，2025 年 4 季度，组合延续三季度策略思路，依然重点关注军工板块，但也会对芯片，新材料等领域保持关注。军工板块 4 季度在卫星通信、燃机等相关细分板块的驱动下，表现相对领先。组合 4季度也加强了在相关领域的配置，尤其是在季末配置重点向卫星通信、商业航天聚焦。预计 2026 年低轨通信卫星发射速度将会加快，可回收火箭试验也会较多，很多相关上市公司预计也将会受益。并且，2026 年也是“十五五”开局之年，军工产业很多新方向也都值得期待。
　　截至1月15日，金信景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为30.46%，位于同类可比基金13/689；近半年复权单位净值增长率为45.63%，位于同类可比基金95/689；近一年复权单位净值增长率为49.21%，位于同类可比基金215/673。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.9118。
　　截至1月15日，基金成立以来最大回撤为25.08%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.93%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.99%，同类平均为83.85%。2025年三季度末基金达到93.67%的最高仓位，2025年上半年末最低，为32.04%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为273.5万元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国卫星、航天电子、航宇科技、陕西华达、臻镭科技、高华科技、国瓷材料、上海瀚讯、派克新材、航天环宇。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）