AI基金鹏华弘益混合A（001336）披露2025年四季报，第四季度基金利润506.26万元，加权平均基金份额本期利润0.2008元。报告期内，基金净值增长率为10.53%，截至四季度末，基金规模为5030.25万元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为2.168元。基金经理是范晶伟，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，鹏华弘惠混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.6%；鹏华稳健恒利债券A最低，为4.7%。
　　基金管理人在四季报中表示，今年以来，组合净值和市场主流表现错位，基金经理能做的更多是在更有安全边际的时候下注，至于其在时空中的回报分布实属无能为力。但历史经验多次证明，坚持正确的价值观，保持耐心，最终大概率会有好的回报，基金经理对此深信不疑。至于买入即涨、短期跟上市场，既做不到也不是目标。
　　截至1月20日，鹏华弘益混合A近三个月复权单位净值增长率为11.48%，位于同类可比基金475/1286；近半年复权单位净值增长率为11.45%，位于同类可比基金915/1286；近一年复权单位净值增长率为18.31%，位于同类可比基金935/1286；近三年复权单位净值增长率为41.18%，位于同类可比基金232/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.1075，位于同类可比基金67/1275。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为10.17%，同类可比基金排名149/1264。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为8.49%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为62.06%，同类平均为72.46%。2025年三季度末基金达到91.35%的最高仓位，2019年一季度末最低，为13.66%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为5030.25万元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国平安、招商银行、云天化、杭州银行、中国太保、伊利股份、华鲁恒升、江苏银行、宝丰能源。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）