AI基金鹏华金城混合D（002714）披露2025年四季报，第四季度基金利润28.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0047元。报告期内，基金净值增长率为0.36%，截至四季度末，基金规模为8275.14万元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.377元。基金经理是刘方正，目前管理8只基金。其中，截至1月20日，鹏华弘和混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.61%；鹏华丰盛债券B最低，为1.26%。
　　基金管理人在四季报中表示，本基金以追求长期与超越权益指数的收益率水平，并同时降低净值波动率。目前阶段，权益指数处于历史较低估值分位数区间，操作方面保持相对较高的权益仓位水平，辅之以部分固定收益类资产，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
　　截至1月20日，鹏华金城混合D近三个月复权单位净值增长率为4.11%，位于同类可比基金923/1286；近半年复权单位净值增长率为15.86%，位于同类可比基金815/1286；近一年复权单位净值增长率为21.27%，位于同类可比基金873/1286；近三年复权单位净值增长率为11.25%，位于同类可比基金739/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4835，位于同类可比基金713/1275。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为20.43%，同类可比基金排名283/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.29%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为56.26%，同类平均为72.46%。2025年末基金达到93.57%的最高仓位，2021年上半年末最低，为3.41%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为8275.14万元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、中际旭创、美的集团、兴业银行、新易盛、长江电力。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）