AI基金泰康研究精选股票发起A（014416）披露2025年四季报，第四季度基金利润154.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0361元。报告期内，基金净值增长率为4.21%，截至四季度末，基金规模为9544.78万元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为1.433元。基金经理是陆建巍，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，泰康研究精选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达85.85%；泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，为3.52%。
　　基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，本基金做了两个方向的调整，一是在 AI 领域精选个股，将仓位集中于能够兑现业绩的核心标的；二是增加了有色和锂电材料的配置，为组合获取了一定的收益。
　　截至1月20日，泰康研究精选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为17.38%，位于同类可比基金23/121；近半年复权单位净值增长率为62.66%，位于同类可比基金5/121；近一年复权单位净值增长率为85.85%，位于同类可比基金3/119；近三年复权单位净值增长率为71.91%，位于同类可比基金5/89。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9939，位于同类可比基金4/86。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为44.93%，同类可比基金排名77/86。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.98%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.82%，同类平均为88.3%。2023年一季度末基金达到90.4%的最高仓位，2022年一季度末最低，为77.01%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为9544.78万元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、紫金矿业、寒武纪、天孚通信、立讯精密、兆易创新、中芯国际、中微公司、工业富联。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）