AI基金创金合信专精特新股票发起A（014736）披露2025年四季报，第四季度基金利润177.73万元，加权平均基金份额本期利润0.029元。报告期内，基金净值增长率为2.13%，截至四季度末，基金规模为9935.02万元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为2.079元。基金经理是王先伟，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，创金合信积极成长股票A近一年复权单位净值增长率最高，达91.45%；创金合信专精特新股票发起A最低，为85.99%。
　　基金管理人在四季报中表示，组合在四季度后期逐渐开始持有更多具有积极变化的新质生产力方向的专精特新企业，类似国产算力、存储产业链、商业航天/卫星互联网、机器人、自动驾驶等主题方向，我们认为会是来年一些比较重要的投资方向，因此在组合的动态优化中也逐渐开始加入了这样一些新的配置。
　　截至1月21日，创金合信专精特新股票发起A近三个月复权单位净值增长率为33.48%，位于同类可比基金3/121；近半年复权单位净值增长率为73.64%，位于同类可比基金1/121；近一年复权单位净值增长率为85.99%，位于同类可比基金5/119；近三年复权单位净值增长率为81.00%，位于同类可比基金3/89。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7102，位于同类可比基金28/86。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为49%，同类可比基金排名80/86。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.41%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.6%，同类平均为88.34%。2025年上半年末基金达到94.05%的最高仓位，2022年三季度末最低，为76.36%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为9935.02万元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是芯碁微装、拓荆科技、京仪装备、富士达、戈碧迦、杰华特、中科飞测、开特股份、芯源微、捷众科技。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）