AI基金创金合信先进装备股票A（011685）披露2025年四季报，第四季度基金利润514.7万元，加权平均基金份额本期利润0.1984元。报告期内，基金净值增长率为16.74%，截至四季度末，基金规模为3088.64万元。
　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月21日，单位净值为1.74元。基金经理是李晗。
　　基金管理人在四季报中表示，从标的的选择上看，我们认为坚实的基本面是公司价值的核心要素，虽然我们可能不断看到各种热点的炒作，这些热点炒作也会在较短的时间内造成股价的大幅度波动，但是随着时间推移，股价最终还是会向其内在价值回归，而推动公司内在价值持续上升的核心是其基本面的不断改善和向好、公司盈利能力的持续提升。为此，我们在综合考虑其业务发展阶段、未来成长空间、估值等多重因素后，选择了其基本面于估值更加匹配的标的构建投资组合。
　　截至1月21日，创金合信先进装备股票A近三个月复权单位净值增长率为30.02%，位于同类可比基金1/39；近半年复权单位净值增长率为31.45%，位于同类可比基金23/39；近一年复权单位净值增长率为59.12%，位于同类可比基金8/38；近三年复权单位净值增长率为58.26%，位于同类可比基金1/32。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8135，位于同类可比基金1/32。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为34.06%，同类可比基金排名2/32。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.24%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.17%，同类平均为87.73%。2022年一季度末基金达到91.61%的最高仓位，2024年一季度末最低，为24.38%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为3088.64万元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是海格通信、北摩高科、威海广泰、中信特钢、航发动力、中航光电、航天电器、七一二、康斯特、中航重机。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）