AI基金安信核心竞争力混合A（007243）披露2025年四季报，第四季度基金利润362.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0544元。报告期内，基金净值增长率为3.29%，截至四季度末，基金规模为1.14亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为2.258元。基金经理是张竞，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，安信比较优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达64.55%；安信平稳合盈一年持有混合A最低，为4.22%。
　　基金管理人在四季报中表示，历经三年多的专户管理和八年的公募管理磨砺，我们更加坚定了未来本组合会实施逆向+自下而上精选高复合 ROE 的选股策略，同时坚持持有不受同一因素驱动的多个行业，任何看好的单一行业，也不进行过多的风险暴露。长期通过坚持从个股研究的阿尔法中不断获得超额收益，力争以长期业绩回报投资者。
　　截至1月21日，安信核心竞争力混合A近三个月复权单位净值增长率为16.39%，位于同类可比基金193/1286；近半年复权单位净值增长率为34.42%，位于同类可比基金351/1286；近一年复权单位净值增长率为47.73%，位于同类可比基金345/1286；近三年复权单位净值增长率为39.08%，位于同类可比基金270/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8988，位于同类可比基金191/1275。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为17.4%，同类可比基金排名235/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为12.04%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为66.1%，同类平均为72.57%。2019年末基金达到86.37%的最高仓位，2021年三季度末最低，为49.55%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为1.14亿元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、中国平安、厦门钨业、华通线缆、中国石油、贵研铂业、万华化学、三棵树、宝丰能源、中国海油。
（文章来源：中国证券报·中证网）