AI基金工银国企改革股票（001008）披露2025年四季报，第四季度基金利润5504.3万元，加权平均基金份额本期利润0.2041元。报告期内，基金净值增长率为8.83%，截至四季度末，基金规模为6.84亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为3.033元。基金经理是董明斌。
　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年，宏观流动性环境更加友好，海外双宽松叠加国内促进房地产企稳、支持消费的基调下，有色商品的需求端有望稳步改善。中长周期中，工业商品价格与全球制造业PMI 趋势关联密切，而全球制造业 PMI 已连续 12 个季度处于底部，企稳回升的动能在集聚。有色行业虽积累较大涨幅，但估值分位数仍相对较低。
　　截至1月22日，工银国企改革股票近三个月复权单位净值增长率为27.81%，位于同类可比基金4/167；近半年复权单位净值增长率为47.73%，位于同类可比基金16/167；近一年复权单位净值增长率为60.05%，位于同类可比基金21/165；近三年复权单位净值增长率为41.20%，位于同类可比基金32/156。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7819，位于同类可比基金33/156。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为21.91%，同类可比基金排名14/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.21%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.17%，同类平均为88.27%。2020年末基金达到93.73%的最高仓位，2022年末最低，为76.69%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为6.84亿元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、山东黄金、中国铝业、云铝股份、山金国际、洛阳钼业、江西铜业、藏格矿业、神火股份、东方钽业。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）