AI基金博时工业4.0主题股票（002595）披露2025年四季报，第四季度基金利润121.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0508元。报告期内，基金净值增长率为4%，截至四季度末，基金规模为3241.13万元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.593元。基金经理是陈雷，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，博时工业4.0主题股票近一年复权单位净值增长率最高，达19.96%；博时内需增长混合A最低，为8.92%。
　　基金管理人在四季报中表示，本基金在四季度以电力、石化等周期性行业为主，在四季度取得了较好的相对收益；在四季度末，本基金对组合进行了调整，以更好地匹配基金的基准情况，并在此基础上更广泛地反映市场多个行业的投资机会。
　　截至1月22日，博时工业4.0主题股票近三个月复权单位净值增长率为14.03%，位于同类可比基金38/121；近半年复权单位净值增长率为12.50%，位于同类可比基金88/121；近一年复权单位净值增长率为19.95%，位于同类可比基金99/119；近三年复权单位净值增长率为-18.35%，位于同类可比基金86/89。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2004，位于同类可比基金85/86。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为38.36%，同类可比基金排名55/86。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.58%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.75%，同类平均为88.34%。2021年三季度末基金达到93.09%的最高仓位，2025年一季度末最低，为80.35%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为3241.13万元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、蓝思科技、北方华创、工业富联、上海洗霸、汇川技术、恒立液压、宏工科技、先导智能、紫光国微。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）