AI基金万家战略发展产业混合A（010611）披露2025年四季报，第四季度基金利润1.08亿元，加权平均基金份额本期利润0.2227元。报告期内，基金净值增长率为14.74%，截至四季度末，基金规模为5.66亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.57元。基金经理是叶勇，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，万家趋势领先混合A近一年复权单位净值增长率最高，达128.8%；万家周期驱动股票发起式A最低，为72.38%。
　　基金管理人在四季报中表示，2026 年一季度，本基金计划依然以沪深市场的有色金属股票为战略主题配置，全面涵盖黄金、白银、铜、铝、钴、钨、锡等，同时辅以油运、化工等为次要配置。
　　截至1月21日，万家战略发展产业混合A近三个月复权单位净值增长率为34.23%，位于同类可比基金1/265；近半年复权单位净值增长率为73.19%，位于同类可比基金1/265；近一年复权单位净值增长率为90.30%，位于同类可比基金6/265；近三年复权单位净值增长率为48.64%，位于同类可比基金30/256。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8163，位于同类可比基金49/254。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为42.78%，同类可比基金排名211/254。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.05%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.04%，同类平均为86.12%。2024年上半年末基金达到94.14%的最高仓位，2021年一季度末最低，为55.89%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为5.66亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、紫金矿业、中金黄金、盛达资源、厦门钨业、江西铜业、宏创控股、招商轮船、赤峰黄金、铜陵有色。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）