AI基金国泰事件驱动混合A（020023）披露2025年四季报，第四季度基金利润305.16万元，加权平均基金份额本期利润0.1267元。报告期内，基金净值增长率为2.22%，截至四季度末，基金规模为1.43亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为6.796元。基金经理是林小聪，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，国泰景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.45%；国泰融安多策略灵活配置混合A最低，为38.38%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内本基金投资了电力设备、电子、计算机、军工、化工、食品饮料、医药等行业。
　　截至1月21日，国泰事件驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为16.17%，位于同类可比基金76/621；近半年复权单位净值增长率为28.41%，位于同类可比基金244/621；近一年复权单位净值增长率为44.14%，位于同类可比基金238/613；近三年复权单位净值增长率为21.43%，位于同类可比基金234/535。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5874，位于同类可比基金210/526。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为40.47%，同类可比基金排名391/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.88%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.29%，同类平均为85.83%。2019年末基金达到91.85%的最高仓位，2022年一季度末最低，为73.14%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为1.43亿元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是百润股份、海兴电力、金山办公、银轮股份、星环科技、歌尔股份、胜蓝股份、我武生物、合合信息、国能日新。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）