AI基金宏利创益混合A（001418）披露2025年四季报，第四季度基金利润5126.56元，加权平均基金份额本期利润0.001元。报告期内，基金净值增长率为0.11%，截至四季度末，基金规模为786.64万元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.759元。基金经理是李宇璐和石磊，目前共同管理3只基金。其中，截至1月22日，宏利集利债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.39%；宏利创益混合A最低，为3.17%。
　　基金管理人在四季报中表示，本基金主要以运用票息策略为主，投资于3年期以内的高等级信用债与利率债品种，适当布局短久期非活跃券以赚取较高的票息，整体组合风格偏防御。权益仓位则主要配置低估值、高分红、抗通胀的个股为主，通过自上而下的行业轮动以减少组合净值波动，力争实现低回撤下获取稳健收益。
　　截至1月22日，宏利创益混合A近三个月复权单位净值增长率为0.69%，位于同类可比基金1139/1286；近半年复权单位净值增长率为2.99%，位于同类可比基金1135/1286；近一年复权单位净值增长率为3.17%，位于同类可比基金1243/1286；近三年复权单位净值增长率为9.26%，位于同类可比基金817/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6049，位于同类可比基金535/1275。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为5.23%，同类可比基金排名79/1264。单季度最大回撤出现在2019年一季度，为4.54%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.85%，同类平均为72.57%。2020年上半年末基金达到43.57%的最高仓位，2022年三季度末最低，为1.5%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为786.64万元。
　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、北方华创、中国移动、中熔电气、沪电股份、金盘科技、东山精密、良信股份。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）