AI基金嘉实价值驱动一年持有期混合A（012533）披露2025年四季报，第四季度基金利润285.33万元，加权平均基金份额本期利润0.002元。报告期内，基金净值增长率为0.25%，截至四季度末，基金规模为13.9亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.195元。基金经理是谭丽，目前管理7只基金。其中，截至1月22日，嘉实价值创造三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达41.69%；嘉实新消费股票A最低，为-0.96%。
　　基金管理人在四季报中表示，相比于中期和三季度，我们对有色金属略有增加配置，对涨幅较大的贵金属有所兑现，在化工、机械、房地产等周期股板块进行了个股的结构性调整，但整体仍然保持配置比例不变。预计 2026年作为“十五五”规划的开局之年，国内政策将在保持战略定力的基础上，预计总量政策将稳步加码，探索稳投资、扩内需的新举措。
　　截至1月22日，嘉实价值驱动一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为8.38%，位于同类可比基金61/130；近半年复权单位净值增长率为17.91%，位于同类可比基金85/130；近一年复权单位净值增长率为28.80%，位于同类可比基金84/130；近三年复权单位净值增长率为25.03%，位于同类可比基金54/125。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6115，位于同类可比基金56/125。
　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为22.3%，同类可比基金排名14/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.76%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.89%，同类平均为86.17%。2021年末基金达到93.52%的最高仓位，2022年上半年末最低，为87.57%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为13.9亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是亿联网络、紫金矿业、纽威股份、南钢股份、九号公司、招商银行、海信视像、柳工、中国铝业、成都银行。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）