AI基金万家颐达A（519197）披露2025年四季报，第四季度基金利润100.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0285元。报告期内，基金净值增长率为1.63%，截至四季度末，基金规模为4916.29万元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.531元。基金经理是乔亮，目前管理的11只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，万家上证科创板100指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达65.13%；万家家瑞债券A最低，为9.71%。
　　基金管理人在四季报中表示，本基金采取相对均衡的投资策略，通过我们的量化选股和行业配置策略，主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，以追求能获得长期稳定的收益。本产品的股票投资在风格配置上相对均衡，行业配置偏向于行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。
　　截至1月21日，万家颐达A近三个月复权单位净值增长率为11.57%，位于同类可比基金433/1286；近半年复权单位净值增长率为33.40%，位于同类可比基金369/1286；近一年复权单位净值增长率为51.17%，位于同类可比基金309/1286；近三年复权单位净值增长率为38.41%，位于同类可比基金279/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7178，位于同类可比基金388/1275。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为33.65%，同类可比基金排名671/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.87%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.5%，同类平均为72.57%。2024年上半年末基金达到91.72%的最高仓位，2019年上半年末最低，为3.3%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为4916.29万元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是腾远钴业、万胜智能、焦作万方、盟固利、通达股份、高德红外、北方股份、重庆银行、海泰发展、利通电子。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）