AI基金大成匠心卓越三年持有混合A（013853）披露2025年四季报，第四季度基金利润2018.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0132元。报告期内，基金净值增长率为1.16%，截至四季度末，基金规模为26.96亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.473元。基金经理是刘旭，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，大成高鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高，达19.84%；大成匠心卓越三年持有混合A最低，为12.08%。
　　基金管理人在四季报中表示，本季度增持了资本周期偏低位置的化工公司，同时略微提高了制造业比重。
　　截至1月22日，大成匠心卓越三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.12%，位于同类可比基金153/185；近半年复权单位净值增长率为4.62%，位于同类可比基金175/185；近一年复权单位净值增长率为12.08%，位于同类可比基金177/183；近三年复权单位净值增长率为40.19%，位于同类可比基金31/176。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2952，位于同类可比基金1/176。
　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为11.2%，同类可比基金排名2/177。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为8.87%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.96%，同类平均为87.64%。2023年一季度末基金达到74.16%的最高仓位，2022年三季度末最低，为41.02%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为26.96亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国移动、豪迈科技、海尔智家、腾讯控股、福耀玻璃、华域汽车、中国海洋石油、浙江龙盛、宏发股份。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）