AI基金华泰柏瑞量化先行混合A（460009）披露2025年四季报，第四季度基金利润393.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0318元。报告期内，基金净值增长率为1.25%，截至四季度末，基金规模为3.2亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月23日，单位净值为2.981元。基金经理是盛豪，目前管理6只基金。其中，截至1月23日，华泰柏瑞中证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达73.84%；华泰柏瑞量化增强混合A最低，为29.52%。
　　基金管理人在四季报中表示，展望未来几个季度，A 股市场面临的国内外不利因素预计将逐步减小。2025 年四季度，得益于新质生产力的提质增效和创新驱动，国内经济韧性进一步加强。我们预计央行将继续实行较为宽松的货币政策，企业和居民的信贷需求有望企稳回升。同时我们预期财政发力，以旧换新等扩内需政策将延续，并加强对科技创新等产业方向的引导。
　　截至1月23日，华泰柏瑞量化先行混合A近三个月复权单位净值增长率为16.26%，位于同类可比基金122/621；近半年复权单位净值增长率为34.58%，位于同类可比基金180/621；近一年复权单位净值增长率为54.05%，位于同类可比基金179/613；近三年复权单位净值增长率为49.12%，位于同类可比基金72/535。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8211，位于同类可比基金74/526。
　　截至1月23日，基金近三年最大回撤为26.2%，同类可比基金排名68/533。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为17.11%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.81%，同类平均为85.83%。2024年三季度末基金达到94.45%的最高仓位，2022年上半年末最低，为81.19%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为3.2亿元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是拓荆科技、广发证券、菜百股份、建投能源、生益电子、华峰测控、吉比特、中联重科、金山办公、深信服。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）