AI基金博时周期优选混合A（011845）披露2025年四季报，第四季度基金利润307.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0282元。报告期内，基金净值增长率为2.83%，截至四季度末，基金规模为1.04亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.119元。基金经理是王晗，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，博时周期优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达46.63%；博时战略新材料主题混合A最低，为41.44%。
　　基金管理人在四季报中表示，具体行业配置上，对于有色金属板块，我们观察到全球资源品供需紧平衡态势延续的同时国际战略地位进一步提升，新能源、高端制造等下游需求拉动明确，因此本基金在坚持黄金和铜的持仓基础上，进一步增加其他金属的配置；金融方向上，保险行业在负债端转型、资产端政策红利、估值修复及长期需求增长的多重驱动下，配置价值显著提升;最后，我们注意到固态电池在材料体系革新与量产工艺突破驱动下，产业化进程显著提速，长期成长空间广阔，配置价值凸显，故新增对其的重点关注与配置。
　　截至1月22日，博时周期优选混合A近三个月复权单位净值增长率为16.36%，位于同类可比基金87/621；近半年复权单位净值增长率为27.07%，位于同类可比基金254/621；近一年复权单位净值增长率为46.63%，位于同类可比基金226/613；近三年复权单位净值增长率为32.55%，位于同类可比基金155/535。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6824，位于同类可比基金157/526。
　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为25.98%，同类可比基金排名61/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.73%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.03%，同类平均为85.83%。2025年一季度末基金达到92.65%的最高仓位，2021年三季度末最低，为42.63%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为1.04亿元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、中矿资源、利通科技、华钰矿业、嘉元科技、招金矿业、金诚信、万华化学、湖南黄金、宁波银行。
（文章来源：中国证券报·中证网）