AI基金中信保诚景气优选混合A（020151）披露2025年四季报，第四季度基金利润700.97万元，加权平均基金份额本期利润0.0755元。报告期内，基金净值增长率为5.96%，截至四季度末，基金规模为1.88亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为2.052元。基金经理是王颖，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中信保诚景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.09%；中信保诚瑞丰6个月混合A最低，为2.93%。
　　基金管理人在四季报中表示，本季度，在产品运作方面，本基金股票仓位略有上升。在投资策略部分，本基金主要结合行业景气度、业绩趋势、估值等多个维度，挖掘整体估值较低的上市公司的投资机会，获取估值修复带来的投资收益，并在此基础上结合量价表现进行交易调整。此外，本基金还积极参与科创板、创业板新股申购，以期获取较好收益。
　　截至1月21日，中信保诚景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为11.86%，位于同类可比基金167/621；近半年复权单位净值增长率为19.81%，位于同类可比基金411/621；近一年复权单位净值增长率为60.09%，位于同类可比基金102/613。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.8201。
　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为13.32%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为7.97%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为72.69%，同类平均为85.83%。2025年末基金达到84.86%的最高仓位，2025年一季度末最低，为60.08%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为1.88亿元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是恒大高新、永悦科技、农心科技、雄塑科技、喜悦智行、达刚控股、深科达、德林海、联翔股份、浙矿股份。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）