AI基金中庚小盘价值股票（007130）披露2025年年报，2025年基金利润2.66亿元，加权平均基金份额本期利润0.451元。报告期内，基金净值增长率为20.54%，截至2025年末，基金规模为11.02亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月7日，单位净值为2.878元。基金经理是陈涛和殷乐。
　　基金管理人在年报中表示，本报告期内，本基金增聘有量化背景的基金经理作为共同管理人，主要基于以下考量：一是量化辅助选股的方法论在小盘股票领域具有显著优势，小盘股定价有效性低、标的数量多、股价波动高，天然适合使用量化辅助的方法获取超额收益；二是采用量化辅助的方法进行组合管理和风险管理，通过引入Barra风险预测模型，精确度量和识别风险，对风格风险进行定价，结合风险定价结论和产品投资目标管理组合风险敞口；三是响应《推动公募基金高质量发展行动方案》，强化业绩比较基准的约束作用，注重过程管理和超额收益的稳定性，降低超额收益波动，优化投资人持有体验，进一步突出产品的工具属性和smart beta属性，坚持产品三高（高阿尔法、高贝塔、高smart beta）定位不漂移。
　　本基金始终坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面良好或风险释放充分、盈利增长积极或反转概率大、竞争优势凸显、价值被低估的中小市值个股，构建高预期回报的中小盘组合，力争获得可持续的超额收益。
　　截至4月7日，中庚小盘价值股票近三个月复权单位净值增长率为0.69%，位于同类可比基金10/58；近半年复权单位净值增长率为2.91%，位于同类可比基金16/58；近一年复权单位净值增长率为33.48%，位于同类可比基金35/57；近三年复权单位净值增长率为15.13%，位于同类可比基金40/57。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5226，位于同类可比基金41/57。
　　截至4月7日，基金近三年最大回撤为34.21%，同类可比基金排名38/57。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.01%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.05%，同类平均为88.64%。2024年三季度末基金达到94.6%的最高仓位，2019年上半年末最低，为87.24%。
　　截至2025年末，基金规模为11.02亿元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计3.03万户，合计持有4.03亿份。其中管理人员工持有255.52万份，占比0.63%，机构持有份额占比2.28%，个人投资者占比97.72%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约318.36%。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、新点软件、润丰股份、南微医学、安图生物、安井食品、图南股份、纳思达、甘源食品、博俊科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）