AI基金国泰金马稳健回报混合A（020005）披露2025年年报，2025年基金利润3.03亿元，加权平均基金份额本期利润0.4271元。报告期内，基金净值增长率为45.39%，截至2025年末，基金规模为8.84亿元。
　　该基金属于股债平衡型基金。截至4月8日，单位净值为1.057元。基金经理是谢泓材。
　　基金管理人在年报中表示，我们长期跟踪研判产业空间、变化斜率，对卡位关键环节、具备独特竞争力的细分品种，通过“胜率品种买在赔率拐点、赔率品种买在胜率拐点”的性价比评估方式纳入组合范围，在追求合理回报同时持续关注内生价值和风险的匹配度。
　　截至4月8日，国泰金马稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-11.88%，位于同类可比基金130/134；近半年复权单位净值增长率为-10.29%，位于同类可比基金126/134；近一年复权单位净值增长率为37.33%，位于同类可比基金49/134；近三年复权单位净值增长率为4.66%，位于同类可比基金91/126。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3092，位于同类可比基金93/124。
　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为27.88%，同类可比基金排名75/122。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.95%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.97%，同类平均为67.52%。2019年三季度末基金达到93.29%的最高仓位，2024年上半年末最低，为56.55%。
　　截至2025年末，基金规模为8.84亿元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计7.82万户，合计持有6.46亿份。其中管理人员工持有20.98万份，占比0.03%，机构持有份额占比1.08%，个人投资者占比98.92%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约409.55%。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是浙江荣泰、三花智控、金沃股份、伟创电气、拓普集团、岱美股份、唯科科技、力星股份、五洲新春、银轮股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）