AI基金华泰柏瑞行业严选混合A（011111）披露2025年年报，2025年基金利润3985.97万元，加权平均基金份额本期利润0.3525元。报告期内，基金净值增长率为61.82%，截至2025年末，基金规模为9390.52万元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.204元。基金经理是吕慧建，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，华泰柏瑞行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达139.49%；华泰柏瑞健康生活混合最低，为76.03%。
　　基金管理人在年报中表示，本基金在 AI 海外算力方向配置较高权重，预计将持续一段时间。有色作为一个长期配置方向，在黄金、白银期货价格大幅波动的背景下，需要重新评估合理配置权重。就本年度时间周期内，周期是一个需要高度重视的方向，我们会密切关注相关行业运行情况，伺机加大配置力度。在消费品方向，现阶段我们会优先考虑出口链公司，并努力把握内需消费品的低位加仓机会。
　　截至4月9日，华泰柏瑞行业严选混合A近三个月复权单位净值增长率为22.88%，位于同类可比基金14/689；近半年复权单位净值增长率为40.47%，位于同类可比基金10/689；近一年复权单位净值增长率为113.23%，位于同类可比基金26/685；近三年复权单位净值增长率为47.56%，位于同类可比基金50/417。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6922，位于同类可比基金86/393。
　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为36.12%，同类可比基金排名224/392。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.23%。
　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.3%，同类平均为84.04%。2023年末基金达到94.12%的最高仓位，2024年末最低，为91.76%。
　　截至2025年末，基金规模为9390.52万元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计2707户，合计持有9709.02万份。其中管理人员工持有10份，机构持有份额占比0.01%，个人投资者占比99.99%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约445.56%，持续1年低于同类均值。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、德科立、仕佳光子、剑桥科技、洛阳钼业、生益科技、胜宏科技、藏格矿业、景旺电子。
（文章来源：中国证券报·中证网）