AI基金国联安价值优选股票（006138）披露2025年年报，2025年基金利润1313.32万元，加权平均基金份额本期利润0.3055元。报告期内，基金净值增长率为16%，截至2025年末，基金规模为9348.37万元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为2.26元。基金经理是邹新进，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，国联安价值甄选混合近一年复权单位净值增长率最高，达23.45%；国联安添利增长债券A最低，为12.89%。
　　基金管理人在年报中表示，本基金从性价比的角度出发，重点关注以下板块中的低估品种。1）周期板块：化工、有色、石油、煤炭等资源产业；商用车、工程机械等基建相关产业；2）消费板块：医药、旅游、家电家居、生活服务等行业的相对低估值公司；3）成长板块：部分估值不太高的电力设备、军工、电子、传媒等行业个股；4）大金融板块：绝对低估值的非银、银行、地产板块；5）部分性价比较高的港股。
　　截至4月9日，国联安价值优选股票近三个月复权单位净值增长率为-2.60%，位于同类可比基金84/121；近半年复权单位净值增长率为0.47%，位于同类可比基金83/121；近一年复权单位净值增长率为23.38%，位于同类可比基金85/120；近三年复权单位净值增长率为14.54%，位于同类可比基金52/90。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5383，位于同类可比基金42/86。
　　截至4月9日，基金近三年最大回撤为24.63%，同类可比基金排名18/86。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为17.56%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.67%，同类平均为88.34%。2023年三季度末基金达到94.49%的最高仓位，2021年末最低，为80.11%。
　　截至2025年末，基金规模为9348.37万元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计1470户，合计持有4200.25万份。其中管理人员工持有252.66万份，占比6.02%，机构持有份额占比50.65%，个人投资者占比49.35%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约56.19%，持续低于同类均值。
　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年末，基金十大重仓股分别是良信股份、扬农化工、山煤国际、威孚高科、健康元、中国海洋石油、海力风电、广发证券、宁波银行、驰宏锌锗。
（文章来源：中国证券报·中证网）