AI基金招商核心优选A（008075）披露2025年年报，2025年基金利润1609.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0609元。报告期内，基金净值增长率为6.99%，截至2025年末，基金规模为1.94亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为0.817元。基金经理是张磊。
　　基金管理人在年报中表示，预计 2026 年上半年美国因中期选举和国内政治博弈引发各种不确定性会影响我国出口贸易。同时美国争取制造业回流及关税政策可能导致美元在未来一段时间体现出弱势特征，进而人民币持续升值。市场上新热点也会逐步体现，如商业航天、新AI 大模型、重卡出口，化工，中国政府公布新的未来基建计划，适当宽松的财政等，我们预计2026 年国内宏观经济稳中向好，相关市场情绪会持续活跃。
　　截至4月9日，招商核心优选A近三个月复权单位净值增长率为-4.98%，位于同类可比基金123/167；近半年复权单位净值增长率为-8.94%，位于同类可比基金143/167；近一年复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金159/165；近三年复权单位净值增长率为-19.63%，位于同类可比基金150/157。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0117，位于同类可比基金149/157。
　　截至4月9日，基金近三年最大回撤为33.53%，同类可比基金排名87/155。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.7%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.11%，同类平均为88.27%。2025年上半年末基金达到94.42%的最高仓位，2020年一季度末最低，为49.6%。
　　截至2025年末，基金规模为1.94亿元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计4733户，合计持有2.32亿份。其中管理人员工持有125.91万份，占比0.54%，个人投资者占比100.00%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约95.68%，持续4年低于同类均值。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、贵州茅台、云南白药、山西汾酒、牧原股份、中国建筑、宁德时代、艾德生物、腾讯控股、五粮液。
（文章来源：中国证券报·中证网）