AI基金易方达悦鑫一年持有混合A（015125）披露2026年一季报，第一季度基金利润32.27万元，加权平均基金份额本期利润0.0124元。报告期内，基金净值增长率为1.13%，截至一季度末，基金规模为2810.67万元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.114元。基金经理是王成，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高，达11.1%；易方达悦享一年持有混合A最低，为4.19%。
　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金规模有所上升。债券方面，组合加大了信用底仓的布局，重点提升了银行二级资本债、永续债和产业永续债等票息品种的仓位占比，但组合久期和债券仓位偏低制约了资本利得贡献。转债方面，一季度市场呈现先上后下走势，组合转债仓位维持在偏低水平，避免在估值高位有过多风险暴露，同时在品种上做了结构调整，降低了平衡型转债仓位，置换成偏股型+偏债型的哑铃型配置结构。股票方面，仓位保持在中性水平。基于性价比角度，增加汽车行业配置，降低有色等行业配置。
　　截至4月21日，易方达悦鑫一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.04%，位于同类可比基金174/629；近半年复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金240/629；近一年复权单位净值增长率为6.76%，位于同类可比基金350/629；近三年复权单位净值增长率为11.22%，位于同类可比基金316/582。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6161，位于同类可比基金254/550。
　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为3.94%，同类可比基金排名127/535。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为2.55%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.77%，同类平均为19.02%。2024年一季度末基金达到15.75%的最高仓位，2022年末最低，为2.57%。
　　截至2026年一季度末，基金规模为2810.67万元。
　　该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、华峰铝业、中国银行、宁德时代、海康威视、三一重工、万华化学、潍柴动力、恒立液压、鸿路钢构。
（文章来源：中国证券报·中证网）