AI基金易方达国企主题混合A（017987）披露2026年一季报，第一季度基金利润3586.19万元，加权平均基金份额本期利润0.1002元。报告期内，基金净值增长率为6.6%，截至一季度末，基金规模为4.17亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.479元。基金经理是张晓宇，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，易方达科顺定开混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达87.21%；易方达国企主题混合A最低，为67.12%。
　　基金管理人在一季报中表示，组合在本季度继续向“稀缺”收敛。一方面，我们进一步将持仓集中于AI产业链中供给受限、短期难以扩张的关键环节，重点配置于光模块、光芯片、光源、PCB上游材料以及电源等方向；另一方面，在资源品与重资产领域，我们更加聚焦于供给扩张受限、库存水平较低且资本开支长期不足的细分行业，如油运、油气等。在上述方向中，我们优先选择具备核心资源禀赋、资产质量稳健且承担关键供给职能的国有企业作为重要配置载体。同时，我们主动降低了部分中期稳定但缺乏弹性的资产配置。
　　截至4月21日，易方达国企主题混合A近三个月复权单位净值增长率为10.56%，位于同类可比基金20/185；近半年复权单位净值增长率为29.99%，位于同类可比基金11/185；近一年复权单位净值增长率为67.12%，位于同类可比基金29/185。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.6645。
　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为19.92%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.79%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.71%，同类平均为87.5%。2025年一季度末基金达到90.97%的最高仓位，2024年三季度末最低，为78.83%。
　　截至2026年一季度末，基金规模为4.17亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金重仓股分别是招商轮船、云铝股份、中远海能、中国海洋石油、天孚通信、东山精密、招商南油、长飞光纤、长川科技、紫金矿业、长飞光纤光缆。
（文章来源：中国证券报·中证网）