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《 天利科技 300399 》
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秒懂财报六好三低好公司：
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.02 | 0.01 | 1.26 |
| 2025-12-31 | -0.04 | -0.26 | 4.88 |
| 2025-09-30 | 0.06 | -0.14 | 3.46 |
| 2025-06-30 | 0.08 | -0.09 | 2.31 |
| 2025-03-31 | 0.12 | -0.04 | 1.15 |
| 2024-12-31 | 0.02 | -0.18 | 5.14 |
| 3年净利润合计 3643万， 3年扣非合计 -5607万， 3年现金流合计 1276万 | |||
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -84.34 | 129.63 | 9.62 |
| 2025-12-31 | -316.65 | -42.25 | -4.99 |
| 2025-09-30 | 174.24 | 0.42 | -8.66 |
| 2025-06-30 | 144.79 | 0.39 | -3.54 |
| 2025-03-31 | 351.23 | 27.80 | 12.91 |
| 2024-12-31 | -95.68 | -46.15 | 15.60 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -3.2 | 31.86 | 0.39 |
| 2025-12-31 | 0.16 | 16.23 | -0.78 |
| 2025-09-30 | -0.5 | 6.90 | 1.15 |
| 2025-06-30 | -0.12 | 5.52 | 1.53 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 6.59 | 2.24 |
| 2024-12-31 | 0.25 | 6.75 | 0.38 |
| 净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
|---|---|---|---|
| 5.27(亿元) | 7.74(亿元) | 2.47(亿元) | 1.73(亿元) |
| 短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
|---|---|---|---|
| 0(亿元) | 0(亿元) | 0.51(亿元) | 0.04(亿元) |
| 毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
|---|---|---|---|
| 9% | 0(亿元) | 31.91% | 15.00% |
| 股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
|---|---|---|---|
| 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 | 2964.00万股 | 50.00% | 15.00% |
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