AI基金工银聚利18个月定开混合A（009927）披露2024年年报，2024年基金利润1370.32万元，加权平均基金份额本期利润0.05元。报告期内，基金净值增长率为4.65%，截至2024年末，基金规模为3.17亿元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.155元。基金经理是张洋，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，工银民瑞一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.61%；工银新得益混合最低，为2.19%。
　　基金管理人在年报中表示，产业结构方面，基本面角度依然关注两个板块。一方面和宏观经济相关的低估值央企国企通过股息等方式持续分享国内外经济增长带来的收益，或具备长期配置价值。另一方面，基于人工智能的广义软硬件产品应用在 2024 年持续爆发，2025 年也可以期待一些明星产品和应用在国际国内市场的落地，或将带来 TMT 板块相关标的的重估机会。 当然，随着 2024 年主要欧美国家选举结果出炉，全球贸易保护主义思潮增强，关税壁垒、反倾销调查和科技限制等事件冲击频率加大，全球贸易问题外溢效应和海外地缘事件升级的风险依然值得关注和动态观察。
　　截至4月3日，工银聚利18个月定开混合A近三个月复权单位净值增长率为0.83%，位于同类可比基金370/670；近半年复权单位净值增长率为0.90%，位于同类可比基金479/670；近一年复权单位净值增长率为3.85%，位于同类可比基金423/667；近三年复权单位净值增长率为9.79%，位于同类可比基金116/559。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6736，位于同类可比基金69/545。
　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为3.4%，同类可比基金排名497/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.34%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.48%，同类平均为18.74%。2022年末基金达到26.82%的最高仓位，2024年一季度末最低，为7.44%。
　　截至2024年末，基金规模为3.17亿元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计4713户，合计持有2.75亿份。其中管理人员工持有187.11份，机构持有份额占比10.93%，个人投资者占比89.07%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约179.04%，持续低于同类均值。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是国泰君安、中国建筑、宇通客车、招商银行、隧道股份、伊利股份、潍柴动力、南方传媒、沪农商行、中兴通讯。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）