AI基金鹏华价值优势混合(LOF)（160607）披露2025年一季报，第一季度基金利润3953.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0221元。报告期内，基金净值增长率为3.31%，截至一季度末，基金规模为12.25亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.634元。基金经理是张华恩，目前管理3只基金。其中，截至4月18日，鹏华价值驱动混合近一年复权单位净值增长率最高，达-1.53%；鹏华价值优势混合(LOF)最低，为-5.77%。
　　基金管理人在一季报中表示，组合持仓继续聚焦在“大消费+泛制造”领域。1季度适度降低了部分传统行业中估值相对合理的低赔率品种，同时增加了部分产业趋势明确的先进制造，以及消费品中业绩率先触底的方向。目前看当下部分科技方向的变化已经从主题阶段快速进入到可跟踪、可验证的产业落地阶段，尤其是在智能驾驶、国产算力应用落地等领域，一些在产业链中率先走出来的环节正逐步趋于明朗。在传统行业领域，组合原有持仓的制造业出海、工程机械、化工等行业，周期性触底和结构性变化带来的新一轮盈利向上周期正逐步展开。在大消费方向，部分核心资产新的成长逻辑开始有所展现，同时我们加大了部分新消费方向的投资配置。
　　截至4月18日，鹏华价值优势混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-5.23%，位于同类可比基金169/210；近半年复权单位净值增长率为-8.44%，位于同类可比基金171/209；近一年复权单位净值增长率为-5.77%，位于同类可比基金170/209；近三年复权单位净值增长率为-14.97%，位于同类可比基金102/196。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0406，位于同类可比基金126/199。
　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为35.4%，同类可比基金排名146/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.57%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.3%，同类平均为87.38%。2020年三季度末基金达到93.04%的最高仓位，2019年一季度末最低，为86.78%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为12.25亿元。
　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是徐工机械、海大集团、富临精工、圣泉集团、三星医疗、楚江新材、立讯精密、中孚实业、美的集团、卫星化学。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）