AI基金浙商沪港深混合A（007368）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1470.54万元，加权平均基金份额本期利润-0.0365元。报告期内，基金净值增长率为-2.48%，截至四季度末，基金规模为3.51亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.955元。基金经理是刘新正，目前管理7只基金。其中，截至1月21日，浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高，达24.17%；浙商智选价值混合A最低，为-0.32%。
　　基金管理人在四季报中表示，本季度，我们维持股票高仓位运作，因为我们判断持仓公司的隐含收益率仍可期待。我们前十大重仓占股票持仓的比例约75%，体现出我们价值投资、集中持仓的风格。我们在投资标的选择上注重业务护城河和公司治理，我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断，基于绝对定价做有纪律的买卖。
　　展望2025年的港股市场，我们整体偏中性。因为我们看到基本面偏弱，体现为香港主要指数盈利预期有下行压力；但是资金面具备吸引力，因为全球资金配置比例仍在低位，向上动力仍在。
　　截至1月21日，浙商沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为0.66%，位于同类可比基金270/646；近半年复权单位净值增长率为9.88%，位于同类可比基金323/645；近一年复权单位净值增长率为22.85%，位于同类可比基金115/633；近三年复权单位净值增长率为-24.64%，位于同类可比基金218/447。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1423，位于同类可比基金155/385。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为40.64%，同类可比基金排名257/443。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为35.74%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.93%，同类平均为84.96%。2024年一季度末基金达到93.42%的最高仓位，2019年三季度末最低，为76.69%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为3.51亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国重汽、美的集团、潍柴动力、青岛港、同程旅行、青岛啤酒股份、中国电力、香港交易所、粤丰环保。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）