AI基金易方达龙头优选两年持有混合A（011687）披露2024年四季报，第四季度基金利润-996.92万元，加权平均基金份额本期利润-0.0558元。报告期内，基金净值增长率为-6.08%，截至四季度末，基金规模为1.46亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.822元。基金经理是王元春，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达现代服务业混合近一年复权单位净值增长率最高，达16.74%；易方达瑞恒混合最低，为3.81%。
　　基金管理人在四季报中表示，我们的持仓愈加聚焦于可预测的传统行业，对需要做更多判断的行业和公司做了适当减仓。
　　截至1月20日，易方达龙头优选两年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.52%，位于同类可比基金498/646；近半年复权单位净值增长率为8.20%，位于同类可比基金349/645；近一年复权单位净值增长率为10.56%，位于同类可比基金367/633；近三年复权单位净值增长率为-15.64%，位于同类可比基金96/444。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1079。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为30.28%，同类可比基金排名401/440。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.61%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.46%，同类平均为84.92%。2023年一季度末基金达到93.82%的最高仓位，2024年三季度末最低，为85.77%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为1.46亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、阿里巴巴-W、格力电器、腾讯控股、美的集团、中国海洋石油、五粮液、中国财险、东阿阿胶、羚锐制药。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）