AI基金广发恒誉混合A（009956）披露2024年四季报，第四季度基金利润146.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0147元。报告期内，基金净值增长率为1.48%，截至四季度末，基金规模为9454.17万元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.027元。基金经理是谭昌杰，目前管理8只基金。其中，截至1月20日，广发恒悦债券A近一年复权单位净值增长率最高，达9.86%；广发恒荣三个月持有期混合A最低，为-0.19%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，基于 9 月底的权益市场反弹幅度缺乏持续性的判断，因此陆续做了小比例止盈，股票资产回落到中性仓位。11 月，基于在市场调整中部分行业龙头再次回落至 9 月低位的情况，组合对化工、新能源等低估值行业龙头以及港股权重资产进行了配置，加仓了受益于以旧换新的家居、家电板块和防御型的公用事业，股票资产再次回升到中性偏高的仓位。
　　截至1月20日，广发恒誉混合A近三个月复权单位净值增长率为1.21%，位于同类可比基金319/670；近半年复权单位净值增长率为3.35%，位于同类可比基金345/670；近一年复权单位净值增长率为1.94%，位于同类可比基金617/664；近三年复权单位净值增长率为-2.52%，位于同类可比基金411/523。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1118，位于同类可比基金269/465。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为9.23%，同类可比基金排名187/500。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.46%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.78%，同类平均为18.69%。2022年上半年末基金达到29.07%的最高仓位，2021年上半年末最低，为14.28%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为9454.17万元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、腾讯控股、保隆科技、信达生物、诺泰生物、万华化学、浙能电力、山东药玻、TCL电子、皖能电力。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）