AI基金易方达悦信一年持有混合A（011720）披露2024年四季报，第四季度基金利润1379.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0201元。报告期内，基金净值增长率为1.98%，截至四季度末，基金规模为6.78亿元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.07元。基金经理是王成，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.25%；易方达悦鑫一年持有混合A最低，为5.17%。
　　基金管理人在四季报中表示，股票方面，随着政策拉动基本面改善，组合增加仓位到中性。组合结构略有调整，集中在需求稳定性较好的汽车、机械等行业；如果需求边际修复，赔率较高的顺周期领域；高股息率资产。我们相信这些领域可以提供比较好的相对超额收益。
　　截至1月20日，易方达悦信一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.06%，位于同类可比基金143/670；近半年复权单位净值增长率为3.02%，位于同类可比基金385/670；近一年复权单位净值增长率为6.33%，位于同类可比基金346/664；近三年复权单位净值增长率为6.03%，位于同类可比基金126/523。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0988，位于同类可比基金263/465。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为3.05%，同类可比基金排名481/500。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为2.45%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为9.05%，同类平均为18.75%。2024年一季度末基金达到14.03%的最高仓位，2022年一季度末最低，为4.58%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为6.78亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是华峰铝业、招商银行、中信特钢、万华化学、星宇股份、中国银行、新华保险、紫金矿业、伊利股份、恒立液压。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）