AI基金鹏扬消费主题混合发起式A（019705）披露2024年四季报，第四季度基金利润-51.18万元，加权平均基金份额本期利润-0.0487元。报告期内，基金净值增长率为-4.18%，截至四季度末，基金规模为1175.61万元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至1月21日，单位净值为1.119元。基金经理是曹敏，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，鹏扬消费主题混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达14.02%；鹏扬消费行业混合发起式A最低，为8.66%。
　　基金管理人在四季报中表示，操作方面，鉴于对促消费补贴政策的预期，本基金本报告期内仓位小幅提升。结构仍以大众食品、家电、两轮车和纺织服装等行业为主，适当增配了受益于补贴政策的汽车和消费电子等内需相关行业。展望 2025 年，我们看好中国经济稳步复苏的主线。中期维度在泛消费领域内，重点捕捉平价消费、品牌出海、具备全球竞争力的优质制造（智驾、机器人）、高股息消费这四类标的投资机会；同时加大对具备“真创新”能力的药企的配置。
　　截至1月21日，鹏扬消费主题混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.77%，位于同类可比基金37/139；近半年复权单位净值增长率为12.94%，位于同类可比基金26/139；近一年复权单位净值增长率为14.02%，位于同类可比基金16/137。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.9169。
　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为18.93%。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为12.49%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85%，同类平均为85.62%。2024年末基金达到88.36%的最高仓位，2024年上半年末最低，为81.51%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为1175.61万元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是格力电器、贵州茅台、腾讯控股、燕京啤酒、山西汾酒、大商股份、星宇股份、润本股份、安琪酵母、信达生物。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）