AI基金鹏华价值远航6个月持有期混合A（013334）披露2024年四季报，第四季度基金利润-298.02万元，加权平均基金份额本期利润-0.0391元。报告期内，基金净值增长率为-4.04%，截至四季度末，基金规模为7172万元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至1月20日，单位净值为0.976元。基金经理是袁航，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，鹏华鑫远价值一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.01%；鹏华品质成长混合A最低，为16%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金的核心投资策略未发生改变：买入具备明显竞争优势和长期增长前景的优质资产，中长期持有以积累经营复利和价值复利，通过企业内在价值提升来实现股价上涨，同时注重安全边际。在选股上，我们重点聚焦的是商业模式、护城河、长期增长前景以及估值，相对淡化的是市场情绪波动和短期资金买卖。
　　截至1月20日，鹏华价值远航6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.48%，位于同类可比基金18/23；近半年复权单位净值增长率为13.18%，位于同类可比基金12/23；近一年复权单位净值增长率为25.62%，位于同类可比基金11/21。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3893。
　　截至1月20日，基金成立以来最大回撤为25.18%。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为16.37%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.12%，同类平均为85.98%。2023年三季度末基金达到93.88%的最高仓位，2022年上半年末最低，为61.24%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为7172万元。
　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、中国财险、宁波银行、格力电器、中国太保、中国平安、五粮液、贵州茅台、成都银行、中国太平。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）