AI基金鹏扬消费行业混合发起式A（016155）披露2024年四季报，第四季度基金利润-37.22万元，加权平均基金份额本期利润-0.0157元。报告期内，基金净值增长率为-1.54%，截至四季度末，基金规模为2236.19万元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至1月21日，单位净值为0.952元。基金经理是吴西燕和曹敏，目前共同管理1只基金。截至1月21日，近一年复权单位净值增长率为8.66%。
　　基金管理人在四季报中表示，操作方面，本基金本报告期内增加了纺织服装、乳制品、啤酒等行业的持仓。兑现了部分浮盈较高的个股持仓。组合的持仓总体偏防御，结构变化不大，仍以食品饮料、家居家电、纺织服装为主。未来我们将根据经济的走势和市场的风格，加仓在经济复苏中率先出现拐点的行业和公司。
　　截至1月21日，鹏扬消费行业混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.92%，位于同类可比基金17/139；近半年复权单位净值增长率为9.89%，位于同类可比基金37/139；近一年复权单位净值增长率为8.66%，位于同类可比基金40/137。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.2359。
　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为27.21%。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为10.31%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为77.9%，同类平均为85.62%。2024年三季度末基金达到81.21%的最高仓位，2022年末最低，为71.41%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为2236.19万元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、登康口腔、格力电器、五粮液、山西汾酒、华帝股份、腾讯控股、今世缘、雅迪控股。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）