AI基金永赢惠添益混合A（011203）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1869.59万元，加权平均基金份额本期利润-0.055元。报告期内，基金净值增长率为-8.17%，截至四季度末，基金规模为2.15亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至1月21日，单位净值为0.605元。基金经理是李永兴，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，永赢乾元三年定开近一年复权单位净值增长率最高，达15.84%；永赢双利债券A最低，为3.98%。
　　基金管理人在四季报中表示，本基金四季度配置的行业主要为房地产、金融和消费行业，较少配置主题投资的方向，因此四季度基金净值出现了下跌。
　　截至1月21日，永赢惠添益混合A近三个月复权单位净值增长率为-10.57%，位于同类可比基金22/23；近半年复权单位净值增长率为9.07%，位于同类可比基金19/23；近一年复权单位净值增长率为10.62%，位于同类可比基金19/21；近三年复权单位净值增长率为-38.48%，位于同类可比基金15/17。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0264，位于同类可比基金13/16。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为48.63%，同类可比基金排名4/17。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.67%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.2%，同类平均为85.98%。2021年三季度末基金达到93.3%的最高仓位，2022年三季度末最低，为87.46%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为2.15亿元。
　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是招商蛇口、保利发展、欧派家居、中国平安、中国海外发展、顾家家居、绿城中国、华泰证券、华发股份、恒生电子。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）