AI基金易方达核心智造混合（012301）披露2024年四季报，第四季度基金利润-6925.81万元，加权平均基金份额本期利润-0.0464元。报告期内，基金净值增长率为-5.07%，截至四季度末，基金规模为12.44亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.863元。基金经理是祁禾，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达产业升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.84%；易方达环保主题混合A最低，为10.02%。
　　基金管理人在四季报中表示，在各种不利和有利因素下，我们认为后续制造业投资机会仍有一定分化，优质个股和成长性好的子领域仍有很强投资价值。本基金配置较多的电网、新能源、电子、有色在内的优质企业，虽然短期跟随行业经受挑战，但这些公司的成长逻辑仍然比较稳固。
　　截至1月20日，易方达核心智造混合近三个月复权单位净值增长率为-3.53%，位于同类可比基金150/210；近半年复权单位净值增长率为6.19%，位于同类可比基金124/210；近一年复权单位净值增长率为18.54%，位于同类可比基金55/210；近三年复权单位净值增长率为-8.28%，位于同类可比基金25/193。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0656，位于同类可比基金39/183。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为37.39%，同类可比基金排名142/197。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.47%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.17%，同类平均为87.21%。2024年末基金达到87.93%的最高仓位，2021年末最低，为46.83%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为12.44亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金重仓股分别是阳光电源、舜宇光学科技、神火股份、三星医疗、宁德时代、思源电气、横店东磁、中天科技、中国石油、中国移动、中国石油股份。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）