12月16日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“浙江交科”或公司）发布公告称，公司于12月12日接受了天风证券的特定对象调研。在调研中，浙江交科透露，2024年公司前三季度经营性现金流量净额为-30.88亿元，主要系报告期内公司项目处于施工高峰期，对资金需求较大，导致经营性活动现金流出量增加。
▲浙江交科公告截图
　　浙江交科介绍了公司2024年前三季度经营情况。2024年前三季度公司实现营业收入306.53亿元，同比增长3.16%，其中，第三季度实现营业收入122.12亿元，同比增长6.81%；实现归母净利润为8.39亿元，同比增长10.63%。
　　公司经营情况方面，2024年前三季度，公司新承接订单635个，业务涵盖公路、市政、养护、港航等，承接订单金额553.81亿元。截止三季度末，公司在建项目合同总额为2,383.40亿元，其中累计已确认收入总金额为952.81亿元，剩余未完工总金额为1,430.59亿元，在手订单充沛。公司核心业务区域主要在浙江省内，近年来也在不断开拓省外市场及深耕海外成熟市场，属地化及区域化经营成效显著。目前，公司在建的PPP项目有杭州至宁波高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程、杭金衢高速至杭绍台高速联络线(杭金衢高速公路柯桥联络线)PPP项目、甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程PPP项目SG1合同段项目、台州市仙居县城西区块城市有机更新项目等，重大PPP项目的进展情况请参见公司定期披露的季度经营情况简报。
　　谈及公司现金流情况，浙江交科透露，2024年公司前三季度经营性现金流量净额为-30.88亿元，主要系报告期内公司项目处于施工高峰期，对资金需求较大，导致经营性活动现金流出量增加；同时，报告期内公司积极履行国企社会责任，及时向下游中小企业支付款项，但部分项目业主单位工程款支付不及预期，从而导致净流出较多。由于受行业回款特性影响，项目回款一般集中在第四季度，随着承接的项目陆续完工并进入结算阶段，四季度公司有望收回较多工程款项，改善现金流状况。
　　公司高度重视现金流管理，报告期内开展应收款项催收及“两金”压降等专项行动，落实相关责任、加速资金回笼、降低资金占用成本。下一步，公司将继续加强与业主的沟通和协调，加快结算和回款的速度。同时，强化成本控制与管理优化，通过加强内部管理，优化施工方案，实现降本增效。
　　关于公司应收账款情况及“化债”政策影响，浙江交科称，截至2024年三季度末，公司应收账款金额为70.97亿元，同比小幅上升。近期中央出台相关政策加大力度支持地方化解债务风险，随着政府化债政策的落实，预计将提升地方政府的财政支付能力，对建筑企业的应收账款回收和项目建设均有积极作用。公司客户主要为浙江省交通集团、各级政府下属城建投资集团等，公司将继续密切关注政策动态，加强与政府部门及业主单位的沟通协调，积极争取政策支持。考虑到政策落实的进度以及潜在的政策变动等因素，最终效果仍存在一定的不确定性。
　　浙江交科透露，目前，公司业务以基建工程为主，主要包括道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通着承接的项目陆续完工并进入结算阶段，四季度公司有望收回较多工程款项，改善现金流状况。基础设施的投资、设计、施工、养护及工程咨询与管理，暂未涉足低空经济基础设施相关项目。
（文章来源：深圳商报·读创）