AI基金天治量化核心精选混合A（006877）披露2024年四季报，第四季度基金利润3.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0275元。报告期内，基金净值增长率为6.87%，截至四季度末，基金规模为60.26万元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.571元。基金经理是许家涵和李申。
　　基金管理人在四季报中表示，目前来看，随着政策端日渐明细化，重点关注的‘五大要素’呈现向好的趋势，即消费和货币政策是超预期的，投资和汇率是稳的，出口可能有惊喜，那么，市场整体趋势就是向好的。一旦经济基本面的积极信号出现，市场的主线将会进一步明确，投资要紧跟这一市场主线。看好供给格局优化，需求改善空间大，盈利具有爆发性，具备周期或成长特征的行业和标的。量化核心基金未来重点看好两条线：传统消费和创新型消费；“人工智能+”相关领域。
　　截至1月21日，天治量化核心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为4.46%，位于同类可比基金95/536；近半年复权单位净值增长率为26.50%，位于同类可比基金43/536；近一年复权单位净值增长率为-1.36%，位于同类可比基金427/500；近三年复权单位净值增长率为-45.29%，位于同类可比基金237/265。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5885，位于同类可比基金210/235。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为62.32%，同类可比基金排名9/257。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为37.45%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.74%，同类平均为83.32%。2020年三季度末基金达到93.51%的最高仓位，2023年一季度末最低，为40.21%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为60.26万元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是歌尔股份、六九一二、蓝特光学、中石科技、领益智造、水晶光电、蓝思科技、东山精密、梅安森、立讯精密。
　　核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）