巨丰今日策略
　　巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股持续筑底，外围市场大跌后A股有望成为全球资本避风港，短线有望率先展开反弹，可关注消费、医药等防御性板块，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。
　　美股
　　美东时间周一, 美国三大股指全线收跌，道指跌2.6%报38703.27点，标普500指数跌3%报5186.33点，纳指跌3.43%报16200.08点。万得美国TAMAMA科技指数跌4.42%，英特尔跌6.38%，英伟达跌6.36%，苹果跌4.82%。中概股涨跌不一，新东方涨8.89%，嘉楠科技跌7.92%。
　　A股
　　周一，受外围市场大跌拖累，三大指数均跌超1%再创阶段调整新低。截至收盘，沪指跌1.54%报2860.70点，深证成指跌1.85%报8395.05点，创业板指跌1.89%报1607.29点。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。沪深两市成交额7905亿，较上个交易日放量682亿。板块方面，教育、游戏、白酒、旅游等板块涨幅居前，铜缆高速连接、存储芯片、消费电子、CPO等板块跌幅居前。
　　港股
　　周一，港股三大指数再度下挫，午后跌幅进一步扩大，恒科指一度跌超3%。截止收盘，恒生指数跌1.46%或247.15点，报16698.36点，全日成交额1350.15亿港元；恒生国企指数跌1.64%，报5876.64点；恒生科技指数跌1.36%，报3339.42点。
　　热点
　　1、五部门发文支持种业企业上市
　　重要程度：
　　8月5日，中国人民银行等五部门联合印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。《通知》提出，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。
　　点评：
　　中航证券认为，种植板块重点关注种业振兴。此前，中央全面深化改革委员会审议通过了《种业振兴行动方案》，种业振兴系列政策持续推进。此外，生物商种商业化落地，加速行业扩容和格局重塑。具体标的上，种业振兴下行业扩容和格局重塑有望持续演绎。相关标的：隆平高科、大北农、登海种业等。
　　2、人民币汇率持续飙升！5个交易日反弹近2000点，中国资产吸引力增强
　　8月5日，人民币汇率持续飙升，离岸人民币对美元汇率强势升穿7.09元，日内大涨超700点，近5个交易日反弹近2000点。中金公司外汇研究专家李刘阳表示，外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。此外，避险情绪导致的外汇套息交易平仓，也是人民币汇率走强的重要因素。长期来看，人民币汇率走势一方面取决于中国经济预期的修复和利率的走向；另一方面则更取决于海外经济金融形势的变化。如果未来海外的资产回报下降，波动性系统性上升，这就将有利于跨境资本的回流和人民币的走强。
　　疫情跟踪
　　1、无锡疾控通报：阳性率明显上升。
　　2、泛美卫生组织对美洲奥罗普切热疫情发出高风险警告。
　　宏观
　　1、文旅部等九部门：加强旅游交通基础设施建设推动打造一批旅游公路
　　旅部等九部门印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》，其中提出，加强旅游交通基础设施建设。推动各地将干线公路与A级旅游景区、旅游度假区、红色旅游景点、乡村旅游重点村镇、美丽休闲乡村、夜间文化和旅游消费集聚区、丙级以上旅游民宿之间的连接道路建设纳入交通建设规划，支持有条件的地区形成连接主要旅游区（点）的旅游交通环线。推动各地建设一批各具特色、功能完备的自行车道、步道等旅游绿道。支持旅游航道建设。推动打造一批旅游公路。实施国家旅游风景道工程，制定国家旅游风景道标准，在保障安全通行的前提下推出一批配套服务好、道路风景美、文化特色鲜明的国家旅游风景道。
　　点评：
　　万联证券认为，旅游促进服务消费发展，为扩大内需增动力。国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》明确，加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。建议关注：1）受益于出入境恢复带来口岸免税回暖，以及业绩逐步向好的免税龙头；2）受益于经济回暖后客流恢复的景区与演艺龙头、酒店龙头。相关标的：九华旅游、三特索道、桂林旅游、锦江酒店等。
　　2、全球市场“史诗级”崩盘，机构解读三大原因
　　受疲软的美国就业及经济数据打击，叠加日元飙升和中东地缘政治紧张局势，全球投资者的信心受挫，周一全球股市继续遭重挫：中金公司认为，三大原因导致日本股市暴跌：一是对全球衰退的担心，日本公司的业绩主要来自于海外，全球若发生衰退，日本企业的业绩会受到牵连；二是日元升值的冲击；三是半导体的牵连，近期美国科技股大跌的背景下，日本的半导体公司也因同一逻辑而大幅下跌。
　　3、别只盯着“黑色星期一”，A股宽基ETF又被买买买
　　股市经历“黑色星期一”之际，A股宽基ETF再次成为资金流入的主要方向。8月5日午后，4只沪深300ETF午后显著放量，截至收盘，成交额合计超过125亿元，较前一交易日高出七成以上。上证50ETF全日成交额达55.81亿元，创下今年3月5日以来的次新高。在过去的7月，非货ETF市场净申购加速，全月基金份额增加了近800亿份，创下年内的次新高，宽基ETF再次成为吸金主力。
　　4、“转融通数据全是虚拟”竟也能发酵，中证金融火速辟谣
　　“转融通数据全是虚拟”“ 融券卖出的量实际上没有上限”……在监管全面暂停转融券业务后，新的小作文在周末再度来袭，并迅速发酵。针对愈演愈烈的传言，中证金融周一开工就开启了辟谣模式。8月5日，中证金融在官网发布严正声明，称相关说法属于造谣。
　　5、两天亏完年内涨幅！跨境ETF遭“抛盘”，部分仍获融资加仓
　　8月5日，跨境ETF再度大跌。截至收盘，日经225ETF(513880)、纳指科技ETF(159509)双双跌停，日经ETF(159866)、亚太精选ETF(159687)、日经225ETF易方达(513000)均跌超9%。但仍有部分继续获杠杆资金加仓。截至8月2日，筛选近年频频活跃的纳指、日经、标普等相关ETF，目前基金规模最大的广发基金纳指ETF近2日获融资资金加仓近0.62亿元，为7月22日以来两周新高。
　　产业
　　1、万亿商业航天市场大利好，中国版“星链”启航
　　重要程度：
　　素有中国版“星链”之称的“千帆星座”计划(别称：G60星链计划)，其首批组网卫星将在太原发射。此次发射以“一箭18星”的配置升空入轨。
　　点评：
　　国泰君安认为，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。市场规模来看，中国市场方面，在政策和资本等多方加持下，2019—2023年中国商业航天产业保持着23%的年均复合增长率，显著高于全球增速。相关标的：航天晨光、星网宇达、神开股份、航天科技等。
　　2、猪价持续走高，今年最挣钱的时候来了
　　猪价持续冲高，养殖头均利润已突破700元，猪周期峰值超越此前市场预期；多家上市公司回应：下半年出栏量仍将按照此前既定计划，不会由于猪价上涨出现加量情况，但会根据实际情况出现一定月度调整。
　　3、人形机器人商业化落地再提速
　　Figure公布了Figure 02预告片，并表示将在北京时间8月7日正式发布该产品。相对于Figure 01搭载Open AI GPT4的视频演示，此次展示介绍的重心在于硬件，预计硬件能力有大幅提升。该公司创始人CEO布雷特·阿德科克自信发言：Figure 02是地球上最好的人形机器人。
　　4、机构：预计2024年全球OSAT产业营收增幅达8％
　　根据DIGITIMES研究中心观察，2023年全球半导体景气受电子业库存调整期拖累影响，半导体专业封测代工(OSAT)产业2023全年营收衰退15％，回落至350亿美元；而2024年手机、NB/PC等产品出货将回升，并挹注半导体封测需求，DIGITIMES研究中心预估，2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道，年增幅估8％。
　　A股交易提示
　　利空提示
　　海印股份（000861）：公司股票将被终止上市
　　汇宇制药（688553）：公司董事长涉嫌短线交易被立案调查
　　个股关注
　　三夫户外(002780)
　　公司主营业务为研发销售专业优质户外运动用品、组织户外活动赛事团建，构建亲子青少年综合户外素质教育体验平台。公司主要产品包括户外服装、户外鞋袜、户外装备和户外服务。
　　益丰药房(603939)
　　公司主要业务为中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品的连锁零售业务。主要产品涵盖药品、保健品、医疗器械、健康相关的日用便利品，公司目前主要业务范围集中在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市内,华中华东华北区域竞争优势明显。
　　知识分享
　　什么是恐慌盘？
　　恐慌盘是大盘下跌时，因为看到大盘瞬间跌幅巨大而产生的恐慌心理之后非理智地卖出手中的股票以求减少亏损。
　　恐慌盘是大盘见底的最重要标志大盘见底是否的最重要标志，是恐慌盘是否能涌出。恐慌盘是空头能量的集中释放，一般情况下，恐慌盘的大量涌出，大盘才会真正见底。只有连续性放量暴跌，大盘才会出现大的市场机会。但是，由于对于恐慌盘的研判上没有具体的量化标准，许多投资者无法正确把握，有时虽然市场中出现恐慌盘，但投资者急忙建仓后，股指仍然继续下跌。这是因为投资者没有熟练掌握研判恐慌盘的技巧。
（文章来源：巨丰投顾）