AI基金广发价值驱动混合A（011427）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3043.11万元，加权平均基金份额本期利润-0.0955元。报告期内，基金净值增长率为-9.64%，截至四季度末，基金规模为2.7亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.872元。基金经理是程琨，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发核心精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.39%；广发行业领先混合A最低，为3.52%。
　　基金管理人在四季报中表示，从基本面看，逆周期政策开始发力，政策在表述上变得越来越积极，财政和货币政策也出现了明显的转向。我们认为未来一段时间经济形势的演变，主要依赖于外生政策变量的强度，有效的逆周期政策对经济复苏会产生积极的效果。
　　截至1月20日，广发价值驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.26%，位于同类可比基金524/646；近半年复权单位净值增长率为0.06%，位于同类可比基金569/645；近一年复权单位净值增长率为4.99%，位于同类可比基金495/633；近三年复权单位净值增长率为-17.14%，位于同类可比基金109/444。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1957，位于同类可比基金34/385。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为25.73%，同类可比基金排名421/440。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.87%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.54%，同类平均为84.96%。2023年末基金达到94.53%的最高仓位，2021年末最低，为89.83%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为2.7亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是伟星股份、美的集团、紫金矿业、海康威视、万华化学、岱美股份、继峰股份、洽洽食品、分众传媒、久立特材。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）