AI基金易方达行业领先混合（110015）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.13亿元，加权平均基金份额本期利润-0.301元。报告期内，基金净值增长率为-10.24%，截至四季度末，基金规模为9.61亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为2.623元。基金经理是冯波，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至1月20日，易方达竞争优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.12%；易方达行业领先混合最低，为-5.85%。
　　基金管理人在四季报中表示，本基金四季度在资产配置上以股票为主，仓位相对稳定。行业方面，增加了行业趋势较好、成长性较快的家电、新能源、化工、汽车整车、TMT 等行业的配置，降低了白酒、有色等行业的比例，保持了在电力设备、消费电子等行业的仓位。个股方面，选择行业趋势较好、盈利增长较强、估值相对合理的领先型个股进行配置，同时，降低了受经济影响较大的白酒、有色等相关个股的比例。
　　截至1月20日，易方达行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为-4.02%，位于同类可比基金159/210；近半年复权单位净值增长率为-1.24%，位于同类可比基金189/210；近一年复权单位净值增长率为-5.85%，位于同类可比基金202/210；近三年复权单位净值增长率为-40.52%，位于同类可比基金175/193。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2866，位于同类可比基金117/183。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为47.78%，同类可比基金排名57/197。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.02%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.69%，同类平均为87.21%。2021年末基金达到92.81%的最高仓位，2018年上半年末最低，为77.99%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为9.61亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、思源电气、巨星科技、燕京啤酒、古井贡酒、巨化股份、立讯精密、阳光电源、神火股份。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）