AI基金国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A（014433）披露2024年四季报，第四季度基金利润241.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1412元。报告期内，基金净值增长率为16.84%，截至四季度末，基金规模为1628.88万元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为1.045元。基金经理是于腾达，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达60.22%；国泰金鑫股票A最低，为55.4%。
　　基金管理人在四季报中表示，2024 年 4 季度，我们维持部分AI硬件的配置并增加了部分终端硬件和应用的配置， AI算力的旺盛需求是科技中难得的一抹亮色。同时终端硬件应用会逐步兴起，我们依然认为AI是全球最重要的产业趋势，配置趋势会从算力向端侧和应用迁移。另外，伴随悲观预期触底，我们看好的电子版块复苏行业层面已经开始，展望2025年，电子元器件在库存见底，创新拉动下，将逐步走出底部区域，现在就是布局的时刻。我们的配置依然会以电子元器件为主，围绕创新和复苏的方向。
　　截至1月22日，国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A近三个月复权单位净值增长率为12.08%，位于同类可比基金20/202；近半年复权单位净值增长率为32.88%，位于同类可比基金31/202；近一年复权单位净值增长率为60.22%，位于同类可比基金16/191。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.3617。
　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为44.55%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.92%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为80.75%，同类平均为84.66%。2024年末基金达到92.5%的最高仓位，2022年末最低，为60.72%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为1628.88万元。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是恒玄科技、金山办公、立讯精密、中芯国际、寒武纪、深南电路、生益科技、沪电股份、美图公司、峰岹科技。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）