巨丰晨会｜逢低积极博弈短期中报行情的机会,山西证券最新消息,002500最新信息
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巨丰晨会｜逢低积极博弈短期中报行情的机会
2024-07-18 08:37:00
市场观点｜逢低积极博弈短期中报行情的机会
在市场整体风格轮动以及成交未能有效释放下，虽然市场积极信号在不断积累，反弹预期也在提升，但主线不明下，市场仍在关注重要会议政策预期以及海外美联储货币政策的预期。在此之下，随着中报预增行情的如火如荼，指数仍有继续反弹的基础。但需要留意的是，在政策不明以及海外美联储货币政策没有实质性落地前，市场整体提振动力相对有限，仍需关注市场的反复性。对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。
宏观政策｜杭州：高标准建设“中国数谷” 目标到2026年底建立高质量数据集15个以上
杭州市人民政府办公厅发布《关于高标准建设“中国数谷”促进数据要素流通的实施意见》，意见明确，以“中国数谷”为载体、杭州高新开发区（滨江）为“核心区”、杭州数据交易所为流通交易枢纽，开展数据要素市场化配置改革工作；统筹发展与安全，以制度、设施为基础，资源、市场、生态为路径，全面激活数据要素潜能。到2026年底，建立高质量数据集15个以上，推动公共数据授权运营场景落地20个以上，集聚数商700家以上，挂牌数据产品和服务1000个以上，累计交易额突破100亿元，打造数据要素产业公共服务示范平台3个以上。
行业机会｜手机市场有望迎来新一轮换机周期
据媒体报道，IDC发布了2024年第二季度全球智能手机出货报告。数据显示，该季度全球智能手机出货量同比增长6.5%，达到2.854亿部，这标志着出货量连续第四个季度增长，并推动了今年预期的复苏。
山西证券研报指出，手机AI引领手机市场新一轮创新，AI赋能大幅改变手机功能。手机市场近年来创新停滞，换机频率下降，市场空间增长缓慢，未来AI带来手机应用功能更加丰富，生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率，手机市场有望迎来新一轮换机周期。
热点新闻｜重磅曝光 “国家队”果然出手！中央汇金二季度继续增持ETF
基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。
财政部、税务总局发布！大规模设备更新迎来税收优惠政策
财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》（下称“《公告》”）称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。
美股三大指数分化道指续创新高纳指跌2.77%
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。
策略观点
巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，隔夜美三大股指走势分化，道指涨0.59%再创历史新高，纳指跌2.77%，标普500跌1.39%，大型科技股普跌。国内方面，基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF；大规模设备更新迎来税收优惠政策。目前沪指在3000点下方运行，市场局部展开超跌反弹行情，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。
技术分析｜二级市场无持续性的核心主线很难出现的强势攻击结构
沪指继续围绕20日线做区间震荡，盘面表现为低开低走试探10日线走势，从跌多涨少家数比、北交所概念股大涨、MACD指标金叉上行、高股息率板块大幅走低、科技板块展开分化和折返跑、种业 保险医药等防御板块发力上攻、均线和颈线共振点锁定3000点，以及过半行业细分指数再现“普跌+急跌+大跌”的市场运行，维持高位股补跌对指数形成压制的判断观点，后市大概率将回补2939点区域跳空缺口；创业板指数稳步攀升突破20日线关口压力，给出续创反弹新高的放量十字星线，为本轮小五浪攻击末端信号，从跌多涨少家数比、MACD指标金叉上行、短期三条均线阻力变支撑、五浪上攻后或有三浪二次探底诉求、1750~1800点区域卖压较大，以及绝大多数概念指数逆转昨日“普涨+急涨+大涨”走势，出现调整力度较大的分化和折返跑，意味着二级市场无持续性的核心主线很难出现“大干快上”的强势攻击结构。
（文章来源：巨丰投顾）
在市场整体风格轮动以及成交未能有效释放下，虽然市场积极信号在不断积累，反弹预期也在提升，但主线不明下，市场仍在关注重要会议政策预期以及海外美联储货币政策的预期。在此之下，随着中报预增行情的如火如荼，指数仍有继续反弹的基础。但需要留意的是，在政策不明以及海外美联储货币政策没有实质性落地前，市场整体提振动力相对有限，仍需关注市场的反复性。对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。
宏观政策｜杭州：高标准建设“中国数谷” 目标到2026年底建立高质量数据集15个以上
杭州市人民政府办公厅发布《关于高标准建设“中国数谷”促进数据要素流通的实施意见》，意见明确，以“中国数谷”为载体、杭州高新开发区（滨江）为“核心区”、杭州数据交易所为流通交易枢纽，开展数据要素市场化配置改革工作；统筹发展与安全，以制度、设施为基础，资源、市场、生态为路径，全面激活数据要素潜能。到2026年底，建立高质量数据集15个以上，推动公共数据授权运营场景落地20个以上，集聚数商700家以上，挂牌数据产品和服务1000个以上，累计交易额突破100亿元，打造数据要素产业公共服务示范平台3个以上。
行业机会｜手机市场有望迎来新一轮换机周期
据媒体报道，IDC发布了2024年第二季度全球智能手机出货报告。数据显示，该季度全球智能手机出货量同比增长6.5%，达到2.854亿部，这标志着出货量连续第四个季度增长，并推动了今年预期的复苏。
山西证券研报指出，手机AI引领手机市场新一轮创新，AI赋能大幅改变手机功能。手机市场近年来创新停滞，换机频率下降，市场空间增长缓慢，未来AI带来手机应用功能更加丰富，生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率，手机市场有望迎来新一轮换机周期。
热点新闻｜重磅曝光 “国家队”果然出手！中央汇金二季度继续增持ETF
基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。
财政部、税务总局发布！大规模设备更新迎来税收优惠政策
财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》（下称“《公告》”）称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。
美股三大指数分化道指续创新高纳指跌2.77%
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。
策略观点
巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，隔夜美三大股指走势分化，道指涨0.59%再创历史新高，纳指跌2.77%，标普500跌1.39%，大型科技股普跌。国内方面，基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF；大规模设备更新迎来税收优惠政策。目前沪指在3000点下方运行，市场局部展开超跌反弹行情，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。
技术分析｜二级市场无持续性的核心主线很难出现的强势攻击结构
沪指继续围绕20日线做区间震荡，盘面表现为低开低走试探10日线走势，从跌多涨少家数比、北交所概念股大涨、MACD指标金叉上行、高股息率板块大幅走低、科技板块展开分化和折返跑、种业 保险医药等防御板块发力上攻、均线和颈线共振点锁定3000点，以及过半行业细分指数再现“普跌+急跌+大跌”的市场运行，维持高位股补跌对指数形成压制的判断观点，后市大概率将回补2939点区域跳空缺口；创业板指数稳步攀升突破20日线关口压力，给出续创反弹新高的放量十字星线，为本轮小五浪攻击末端信号，从跌多涨少家数比、MACD指标金叉上行、短期三条均线阻力变支撑、五浪上攻后或有三浪二次探底诉求、1750~1800点区域卖压较大，以及绝大多数概念指数逆转昨日“普涨+急涨+大涨”走势，出现调整力度较大的分化和折返跑，意味着二级市场无持续性的核心主线很难出现“大干快上”的强势攻击结构。
（文章来源：巨丰投顾）
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