AI基金泰康产业升级混合A（006904）披露2024年四季报，第四季度基金利润110.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0065元。报告期内，基金净值增长率为0.62%，截至四季度末，基金规模为2.91亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.643元。基金经理是薛小波，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，泰康创新成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.07%；泰康优势精选三年持有期混合最低，为19.49%。
　　基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，由于市场整体估值水平处于历史偏低位置，所以本基金四季度仍保持较高仓位，主要还是围绕着产业升级方向进行配置，综合考虑基本面和估值水平，在市场震荡过程中减持了有色、通信和消费的配置，增加了军工、传媒和医药的配置。
　　截至1月20日，泰康产业升级混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.49%，位于同类可比基金318/646；近半年复权单位净值增长率为6.57%，位于同类可比基金410/645；近一年复权单位净值增长率为19.67%，位于同类可比基金155/633；近三年复权单位净值增长率为-19.77%，位于同类可比基金136/444。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0027，位于同类可比基金87/385。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为37.93%，同类可比基金排名309/440。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.21%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.07%，同类平均为84.92%。2021年末基金达到93.96%的最高仓位，2019年三季度末最低，为79.5%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为2.91亿元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、顺络电子、羚锐制药、中航光电、三星医疗、恺英网络、北方华创、立讯精密、雅克科技、安集科技。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）