AI基金广发消费领先混合A（012690）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1335.44万元，加权平均基金份额本期利润-0.0226元。报告期内，基金净值增长率为-3.17%，截至四季度末，基金规模为4.03亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至1月20日，单位净值为0.662元。基金经理是王鹏，目前管理2只基金。其中，截至1月20日，广发优质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.71%；广发消费领先混合A最低，为-0.74%。
　　基金管理人在四季报中表示，我们认为部分消费资产已经具备较好的配置价值。从长期成长性和短期的潜在弹性角度出发，我们减持了部分白酒公司，增持了部分零售和旅游公司。考虑到“首发”经济及互联网巨头带动销售模式变革，我们对应增持了受益的零食类公司。
　　截至1月20日，广发消费领先混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.38%，位于同类可比基金84/139；近半年复权单位净值增长率为6.13%，位于同类可比基金50/139；近一年复权单位净值增长率为-0.73%，位于同类可比基金82/137；近三年复权单位净值增长率为-31.41%，位于同类可比基金66/117。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2499，位于同类可比基金78/112。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为42.12%，同类可比基金排名51/116。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.33%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.79%，同类平均为85.62%。2022年末基金达到92.7%的最高仓位，2024年三季度末最低，为83.67%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为4.03亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、盐津铺子、比亚迪、中国飞鹤、伊利股份、百润股份、美的集团、五粮液、蒙牛乳业、大商股份。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）