AI基金国泰大健康股票A（001645）披露2024年四季报，第四季度基金利润-4562.02万元，加权平均基金份额本期利润-0.0908元。报告期内，基金净值增长率为-5.5%，截至四季度末，基金规模为8.7亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.921元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达15.33%；国泰大健康股票A最低，为-7.42%。
　　基金管理人在四季报中表示，我们以 5 年年化 15%以上业绩增长，同时估值偏低的标准筛选公司，追求戴维斯双击，医药依然是组合核心持仓，主要配置创新器械、otc 器械、麻醉药、体检等细分龙头，同时继续维持持续高增长的品牌服饰、重仓锂电储能龙头等配置，特斯拉产业链是我们战略性看多的方向。
　　截至1月22日，国泰大健康股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.62%，位于同类可比基金52/74；近半年复权单位净值增长率为8.90%，位于同类可比基金32/74；近一年复权单位净值增长率为-7.42%，位于同类可比基金74/74；近三年复权单位净值增长率为-40.42%，位于同类可比基金66/73。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2117，位于同类可比基金50/73。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为52.8%，同类可比基金排名7/73。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.46%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.16%，同类平均为88.58%。2023年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2020年一季度末最低，为85.39%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为8.7亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、人福医药、三诺生物、可孚医疗、亿纬锂能、美年健康、黑猫股份、比音勒芬、国药股份、健之佳。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）