AI基金惠升惠益混合A（011536）披露2024年四季报，第四季度基金利润109.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0352元。报告期内，基金净值增长率为3.9%，截至四季度末，基金规模为2785.87万元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.922元。基金经理是陈桥宁，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，惠升领先优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达55.36%；惠升惠诚稳健一年持有期混合A最低，为10.76%。
　　基金管理人在四季报中表示，权益方面，基于对权益市场的看好，报告期内组合保持较高的权益和可转债配置比例。策略上采取价值和成长结合的均衡配置：一方面配置业务稳定、基于现金流估值有吸引力的价值类企业；另一方面基于行业景气周期和成长前景，相应配置部分成长类行业。
　　截至1月21日，惠升惠益混合A近三个月复权单位净值增长率为2.41%，位于同类可比基金105/670；近半年复权单位净值增长率为7.53%，位于同类可比基金77/670；近一年复权单位净值增长率为11.39%，位于同类可比基金77/664；近三年复权单位净值增长率为-8.09%，位于同类可比基金491/525。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3094，位于同类可比基金350/465。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为24.27%，同类可比基金排名12/502。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为11.47%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为30.38%，同类平均为18.69%。2024年三季度末基金达到37.54%的最高仓位，2022年一季度末最低，为14.4%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为2785.87万元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是大秦铁路、中兴通讯、长江电力、李宁、五粮液、亚钾国际、盐湖股份、森麒麟、云路股份、中芯国际。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）