AI基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A（161219）披露2024年四季报，第四季度基金利润141.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0063元。报告期内，基金净值增长率为0.22%，截至四季度末，基金规模为4.78亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为2.118元。基金经理是王鹏，目前管理2只基金。其中，截至1月20日，国投瑞银新兴产业混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达1.56%；国投瑞银新丝路混合(LOF)最低，为-2.08%。
　　基金管理人在四季报中表示，本基金秉持“独立思考，概率思维，逆向勇气，前瞻眼光”，寻找股价低于公司长期价值的标的，透过适当的组合构建，以降低回撤的幅度和几率，藉以争取长期稳健的超额回报。行业配置方面，我们维持适度分散、重点布局的思路。当期重点布局计算机、医药、机械等领域。
　　截至1月20日，国投瑞银新兴产业混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为-1.87%，位于同类可比基金551/920；近半年复权单位净值增长率为8.98%，位于同类可比基金403/920；近一年复权单位净值增长率为1.56%，位于同类可比基金783/920；近三年复权单位净值增长率为-22.20%，位于同类可比基金408/898。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.029，位于同类可比基金309/905。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为36.65%，同类可比基金排名558/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.26%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.58%，同类平均为79.91%。2024年三季度末基金达到83.09%的最高仓位，2018年上半年末最低，为56.87%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为4.78亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是骄成超声、卫宁健康、安图生物、新莱应材、恒生电子、京沪高铁、长春高新、人福医药、中航西飞、昌红科技。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）