AI基金易方达安盈回报混合A（001603）披露2024年四季报，第四季度基金利润1222.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0139元。报告期内，基金净值增长率为0.7%，截至四季度末，基金规模为17.53亿元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为2.152元。基金经理是张清华，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达安心回报债券A近一年复权单位净值增长率最高，达9.86%；易方达新收益混合A最低，为3.49%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金规模保持稳定。组合仍以权益投资为主，减持部分与内需相关度较高的电子、机械等行业个股，并对涨幅较多的金融、石化等行业个股择机止盈，小幅加仓基本面有望底部改善、同时具备较好分红率的交运等个股，红利策略占比提升。债券部分组合仍以配置可转债为主，仓位有所提升，依然维持了平衡低估与双低转债的超配，组合绝对价格略有提升，减仓了部分高价银行转债，同时提升了部分偏债大盘转债的配置，对底仓品种进行了一定的置换，组合整体依然超配中高评级转债。纯债方面，组合持仓仍以短久期信用债为主获取票息和骑乘收益，同时保持较好的流动性。
　　截至1月20日，易方达安盈回报混合A近三个月复权单位净值增长率为1.75%，位于同类可比基金191/670；近半年复权单位净值增长率为4.92%，位于同类可比基金185/670；近一年复权单位净值增长率为9.18%，位于同类可比基金141/664；近三年复权单位净值增长率为-10.74%，位于同类可比基金503/523。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2098，位于同类可比基金305/465。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为20.7%，同类可比基金排名24/500。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.27%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为36.75%，同类平均为18.75%。2021年一季度末基金达到48.28%的最高仓位，2024年末最低，为23.95%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为17.53亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是扬农化工、招商银行、五粮液、柏楚电子、三环集团、健民集团、顺丰控股、长江电力、中国神华、泸州老窖。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）